Pictet-EUR Corporate Bonds -HR USD

Dati di base

ISIN LU0736302406
Numero di valore 14769811
Bloomberg Global ID BBG002G4ZGV1
Nome del fondo Pictet-EUR Corporate Bonds -HR USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto investe non meno di 2/3 del patrimonio in un portafoglio diversificato di obbligazioni ed obbligazioni convertibili emesse da società di diritto privato, nonché in strumenti del mercato monetario, senza alcun vincolo geografico ed entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Gli investimenti in obbligazioni convertibili non potranno rappresentare più del 30% del patrimonio. Gli investimenti saranno caratterizzati da un grado elevato di volatilità e da un rating non inferiore a B3 o B assegnati rispettivamente da Moody’s e Standard & Poor’s o, in assenza di un rating ufficiale, essere di qualità equivalente secondo l'Uffico Studi Finanziari di Pictet & Cie. Gli investimenti con rating inferiore a Baa3 o BBB non potranno rappresentare più del 25% del patrimonio netto del comparto, restando peraltro inteso che l’esposizione a singoli emittenti di una tale qualità non potrà essere superiore al 1,5 % del patrimonio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 265.74 USD 14.11.2024
Prezzo precedente * 265.25 USD 13.11.2024
Max 52 settimani * 265.75 USD 11.11.2024
Min 52 settimani * 242.02 USD 24.11.2023
NAV * 265.74 USD 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 776'798'648
Attivo della classe *** 4'865'332
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.43% 29.12.2023
14.11.2024
Performance YTD (in CHF) +11.53% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese +0.82% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi +1.87% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +5.34% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +9.71% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +16.46% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni -0.12% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni +2.50% 14.11.2019
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Schatz Future Dec 24 8.19%
Euro Bobl Future Dec 24 4.71%
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z 3.07%
Euro Bund Future Dec 24 1.09%
BPCE SA 1.5% 1.02%
Verizon Communications Inc. 1.125% 0.97%
Molnlycke Holding AB 4.25% 0.93%
Allianz SE 4.597% 0.92%
Crelan S.A. 5.25% 0.85%
Enel S.p.A. 2.25% 0.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.431%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)