| ISIN | LU0736302406 |
|---|---|
| Valorennummer | 14769811 |
| Bloomberg Global ID | BBG002G4ZGV1 |
| Fondsname | Pictet-EUR Corporate Bonds -HR USD |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Corporate MT EUR |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche und hauptsächlich von den OECD-Ländern ausgegebene Obligationen. Die Anlagen können auf alle Währungen der sieben grössten Industriestaaten (G-7) sowie Schweizer Franken und schwedische Kronen lauten. Mit Ausnahme des Euro sichert der Fonds alle Währungen ab. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 279.02 USD | 03.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 278.76 USD | 02.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 279.76 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 264.24 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 279.02 USD | 03.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 871'349'709 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 4'503'587 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.41% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -8.03% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
| 1 Monat | -0.04% |
03.11.2025 - 03.12.2025
03.11.2025 03.12.2025 |
| 3 Monate | +1.51% |
03.09.2025 - 03.12.2025
03.09.2025 03.12.2025 |
| 6 Monate | +2.55% |
03.06.2025 - 03.12.2025
03.06.2025 03.12.2025 |
| 1 Jahr | +3.69% |
03.12.2024 - 03.12.2025
03.12.2024 03.12.2025 |
| 2 Jahre | +12.72% |
04.12.2023 - 03.12.2025
04.12.2023 03.12.2025 |
| 3 Jahre | +19.15% |
05.12.2022 - 03.12.2025
05.12.2022 03.12.2025 |
| 5 Jahre | +4.40% |
03.12.2020 - 03.12.2025
03.12.2020 03.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Schatz Future Dec 25 | 8.97% | |
|---|---|---|
| Altarea SCA 5.5% | 0.98% | |
| Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 0.91% | |
| Cellnex Finance Company S.A.U. 3.625% | 0.84% | |
| Air Liquide Finance SA 3.5% | 0.83% | |
| Crelan S.A. 5.25% | 0.83% | |
| Credit Agricole S.A. 3.25% | 0.82% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.632% | 0.82% | |
| ABB Finance B.V. 3.125% | 0.77% | |
| Wustenrot & Wurttembergische AG 2.125% | 0.74% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.40% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.41% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |