Swiss Strategie - dynamisch Swiss Strategie-dynamisch Inhaber-Anteile CHF-R o.N.

Dati di base

ISIN LU1066593382
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Strategie - dynamisch Swiss Strategie-dynamisch Inhaber-Anteile CHF-R o.N.
Offerente del fondo BZ Berater Zentrum AG Bühlstrasse 2
Zollikerberg | CH-8125
Telefono: +41 43 495 99 66
E-Mail: info@bzag.swiss
Web: https://www.beraterzentrum.swiss/
Offerente del fondo BZ Berater Zentrum AG
Rappresentante in Svizzera PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich
Telefono: +41 44 205 51 51
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6.91 CHF 07.06.2024
Prezzo precedente * 6.94 CHF 06.06.2024
Max 52 settimani * 7.13 CHF 04.04.2024
Min 52 settimani * 6.15 CHF 23.10.2023
NAV * 6.91 CHF 07.06.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 29'250'481
Attivo della classe *** 23'048'777
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.75% 29.12.2023
07.06.2024
1 mese -1.29% 07.05.2024
07.06.2024
3 mesi +4.70% 07.03.2024
07.06.2024
6 mesi +5.82% 07.12.2023
07.06.2024
1 anno +1.47% 07.06.2023
07.06.2024
2 anni -12.86% 07.06.2022
07.06.2024
3 anni -23.56% 07.06.2021
07.06.2024
5 anni -19.46% 07.06.2019
07.06.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

WT 80 Immobilien-Business GmbH 4% 9.17%
DocMorris AG 6.48%
Oraf Vermoegensverwaltung GMBH 4% 6.40%
D-A-CH Immobilienholding GmbH 4% 6.05%
MS Industrie AG 5.46%
Renault SA 4.64%
Lonza Group Ltd 4.33%
Arbonia AG 4.28%
ams-OSRAM AG 4.25%
Volkswagen AG Participating Preferred 3.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.01%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)