ISIN | LU1066593382 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Strategie - dynamisch Swiss Strategie-dynamisch Inhaber-Anteile CHF-R o.N. |
Prestataire de fonds |
BZ Berater Zentrum AG
Bühlstrasse 2 Zollikerberg | CH-8125 Téléphone: +41 43 495 99 66 E-Mail: info@bzag.swiss Web: https://www.beraterzentrum.swiss/ |
Prestataire de fonds | BZ Berater Zentrum AG |
Représentant en Suisse |
PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich Téléphone: +41 44 205 51 51 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 6.91 CHF | 07.06.2024 |
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Prix précédent * | 6.94 CHF | 06.06.2024 |
Max 52 semaines * | 7.13 CHF | 04.04.2024 |
Min 52 semaines * | 6.15 CHF | 23.10.2023 |
NAV * | 6.91 CHF | 07.06.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 29'250'481 | |
Actifs de la classe *** | 23'048'777 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.75% |
29.12.2023 - 07.06.2024
29.12.2023 07.06.2024 |
---|---|---|
1 mois | -1.29% |
07.05.2024 - 07.06.2024
07.05.2024 07.06.2024 |
3 mois | +4.70% |
07.03.2024 - 07.06.2024
07.03.2024 07.06.2024 |
6 mois | +5.82% |
07.12.2023 - 07.06.2024
07.12.2023 07.06.2024 |
1 an | +1.47% |
07.06.2023 - 07.06.2024
07.06.2023 07.06.2024 |
2 ans | -12.86% |
07.06.2022 - 07.06.2024
07.06.2022 07.06.2024 |
3 ans | -23.56% |
07.06.2021 - 07.06.2024
07.06.2021 07.06.2024 |
5 ans | -19.46% |
07.06.2019 - 07.06.2024
07.06.2019 07.06.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
WT 80 Immobilien-Business GmbH 4% | 9.17% | |
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DocMorris AG | 6.48% | |
Oraf Vermoegensverwaltung GMBH 4% | 6.40% | |
D-A-CH Immobilienholding GmbH 4% | 6.05% | |
MS Industrie AG | 5.46% | |
Renault SA | 4.64% | |
Lonza Group Ltd | 4.33% | |
Arbonia AG | 4.28% | |
ams-OSRAM AG | 4.25% | |
Volkswagen AG Participating Preferred | 3.96% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER *** | 2.01% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 1.95% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |