ISIN | LU0866300790 |
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Numero di valore | 20255758 |
Bloomberg Global ID | BBG00469Q6D9 |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan GT JPY |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni di piccole e medie imprese giapponesi.Il fondo investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società a piccola e media capitalizzazione che hanno sede o svolgono la loro attività prevalente nel territorio giapponese. La capitalizzazione di mercato delle società non può costituire più del 2% della capitalizzazione di mercato della piazza azionaria complessiva corrispondente. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 40'103.00 JPY | 04.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 41'542.00 JPY | 03.04.2025 |
Max 52 settimani * | 44'169.00 JPY | 27.03.2025 |
Min 52 settimani * | 34'204.00 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 40'103.00 JPY | 04.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 15'094'969'556 | |
Attivo della classe *** | 2'392'100'174 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -9.18% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.42% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
1 mese | -5.33% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 mesi | -7.62% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 mesi | -1.95% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 anno | -2.20% |
04.04.2024 - 04.04.2025
04.04.2024 04.04.2025 |
2 anni | +24.43% |
04.04.2023 - 04.04.2025
04.04.2023 04.04.2025 |
3 anni | +37.44% |
04.04.2022 - 04.04.2025
04.04.2022 04.04.2025 |
5 anni | +101.65% |
06.04.2020 - 04.04.2025
06.04.2020 04.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 94.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Maeda Kosen Co Ltd | 3.00% | |
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Tre Holdings Corp | 2.79% | |
Relo Group Inc | 2.64% | |
Tsukishima Holdings Co Ltd | 2.61% | |
Okamura Corp | 2.43% | |
Musashino Bank Ltd | 2.28% | |
J Front Retailing Co Ltd | 2.26% | |
Penta-Ocean Construction Co Ltd | 2.22% | |
Macnica Holdings Inc | 2.21% | |
Tosei Corp | 2.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.86% |
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Data TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |