Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan GT JPY

Détails

ISIN LU0866300790
No. de valeur 20255758
Bloomberg Global ID BBG00469Q6D9
Nom de fond Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan GT JPY
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement est la réalisation d'une augmentation de capital à long terme, par des placements dans des actions de petites et moyennes entreprises japonaises.Le fonds investit au moins 80 % de sa fortune nette dans des titres de participation de petites et moyennes entreprises capitalisées, dont le siège ou l'activité principale se situe sur le territoire japonais. La capitalisation de marché de l'entreprise ne doit pas représenter plus de 2 % de la capitalisation de marché de l'ensemble du marché des actions concerné.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 41'540.00 JPY 13.11.2024
Prix précédent * 41'441.00 JPY 12.11.2024
Max 52 semaines * 43'539.00 JPY 17.07.2024
Min 52 semaines * 34'204.00 JPY 05.08.2024
NAV * 41'540.00 JPY 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 14'352'761'232
Actifs de la classe *** 2'319'201'726
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.13% 29.12.2023
13.11.2024
YTD Performance (en CHF) +7.23% 29.12.2023
13.11.2024
1 mois +1.12% 15.10.2024
13.11.2024
3 mois +7.98% 13.08.2024
13.11.2024
6 mois -1.11% 13.05.2024
13.11.2024
1 an +16.53% 13.11.2023
13.11.2024
2 ans +37.02% 14.11.2022
13.11.2024
3 ans +29.13% 15.11.2021
13.11.2024
5 ans +58.63% 13.11.2019
13.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 94.75
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tre Holdings Corp 3.04%
Relo Group Inc 2.47%
Tsukishima Holdings Co Ltd 2.38%
Penta-Ocean Construction Co Ltd 2.26%
Musashino Bank Ltd 2.25%
Kanto Denka Kogyo Co Ltd 2.22%
Tosei Corp 2.21%
Treasure Factory Co Ltd 2.16%
J Front Retailing Co Ltd 2.09%
Kyudenko Corp 2.08%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.86%
Date TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)