ISIN | LU0405107458 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Arve Global Convertible Fund EUR R-RVM |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) |
Arve Asset Management AG Zürich |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.88 EUR | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 116.51 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 117.78 EUR | 20.03.2025 |
Min 52 settimani * | 108.78 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 115.88 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | 121.67 EUR | 01.04.2025 |
Redemption Price * | 115.88 EUR | 01.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 62'808'241 | |
Attivo della classe *** | 795'518 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.76% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.46% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -0.63% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +3.09% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +0.27% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +4.18% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +8.61% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +1.49% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +10.72% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
STMicroelectronics N.V. 0% | 2.39% | |
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Veolia Environnement S.A. 0% | 2.31% | |
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3% | 2.28% | |
Evergy Inc 4.5% | 2.12% | |
Global Payments Inc 1.5% | 2.08% | |
CMS Energy Corporation 3.375% | 2.04% | |
PPL Capital Funding Inc. 2.875% | 1.98% | |
Lenovo Group Ltd. 2.5% | 1.98% | |
Merrill Lynch B.V. 0% | 1.94% | |
Eni SpA 2.95% | 1.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2024 |
TER *** | 2.03% |
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Data TER *** | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |