Arve Global Convertible Fund EUR R-RVM

Dati di base

ISIN LU0405107458
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Arve Global Convertible Fund EUR R-RVM
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i) Arve Asset Management AG
Zürich
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.88 EUR 01.04.2025
Prezzo precedente * 116.51 EUR 31.03.2025
Max 52 settimani * 117.78 EUR 20.03.2025
Min 52 settimani * 108.78 EUR 06.08.2024
NAV * 115.88 EUR 01.04.2025
Issue Price * 121.67 EUR 01.04.2025
Redemption Price * 115.88 EUR 01.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 62'808'241
Attivo della classe *** 795'518
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.76% 30.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) +4.46% 30.12.2024
01.04.2025
1 mese -0.63% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +3.09% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi +0.27% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +4.18% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +8.61% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +1.49% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +10.72% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

STMicroelectronics N.V. 0% 2.39%
Veolia Environnement S.A. 0% 2.31%
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3% 2.28%
Evergy Inc 4.5% 2.12%
Global Payments Inc 1.5% 2.08%
CMS Energy Corporation 3.375% 2.04%
PPL Capital Funding Inc. 2.875% 1.98%
Lenovo Group Ltd. 2.5% 1.98%
Merrill Lynch B.V. 0% 1.94%
Eni SpA 2.95% 1.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.03%
Data TER *** 31.10.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)