ISIN | LU0405107458 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Arve Global Convertible Fund EUR R-RVM |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) |
Arve Asset Management AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 120.33 EUR | 03.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 120.30 EUR | 02.10.2025 |
Max 52 semaines * | 120.34 EUR | 16.09.2025 |
Min 52 semaines * | 110.87 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 120.33 EUR | 03.10.2025 |
Issue Price * | 126.35 EUR | 03.10.2025 |
Redemption Price * | 120.33 EUR | 03.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 7'224'770 | |
Actifs de la classe *** | 790'156 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.70% |
30.12.2024 - 03.10.2025
30.12.2024 03.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.95% |
30.12.2024 - 03.10.2025
30.12.2024 03.10.2025 |
1 mois | +0.91% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mois | +2.15% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mois | +3.64% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 an | +3.81% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 ans | +14.40% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 ans | +17.95% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 ans | +6.00% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
STMicroelectronics N.V. 0% | 2.39% | |
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Veolia Environnement S.A. 0% | 2.31% | |
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3% | 2.28% | |
Evergy Inc 4.5% | 2.12% | |
Global Payments Inc 1.5% | 2.08% | |
CMS Energy Corporation 3.375% | 2.04% | |
PPL Capital Funding Inc. 2.875% | 1.98% | |
Lenovo Group Ltd. 2.5% | 1.98% | |
Merrill Lynch B.V. 0% | 1.94% | |
Eni SpA 2.95% | 1.87% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 2.12% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |