ISIN | LU0405107458 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Arve Global Convertible Fund EUR R-RVM |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) |
Arve Asset Management AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 115.88 EUR | 01.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 116.51 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 117.78 EUR | 20.03.2025 |
Min 52 semaines * | 108.78 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 115.88 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | 121.67 EUR | 01.04.2025 |
Redemption Price * | 115.88 EUR | 01.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 62'808'241 | |
Actifs de la classe *** | 795'518 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.76% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.46% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -0.63% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +3.09% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +0.27% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +4.18% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +8.61% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +1.49% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +10.72% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
STMicroelectronics N.V. 0% | 2.39% | |
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Veolia Environnement S.A. 0% | 2.31% | |
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3% | 2.28% | |
Evergy Inc 4.5% | 2.12% | |
Global Payments Inc 1.5% | 2.08% | |
CMS Energy Corporation 3.375% | 2.04% | |
PPL Capital Funding Inc. 2.875% | 1.98% | |
Lenovo Group Ltd. 2.5% | 1.98% | |
Merrill Lynch B.V. 0% | 1.94% | |
Eni SpA 2.95% | 1.87% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2024 |
TER *** | 2.03% |
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Date TER *** | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |