ISIN | LU1923360744 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund S EUR |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve, with observance of the investment risk, an appropriate value growth in the sub-fund currency through a globally diversified portfolio of investments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 186.90 EUR | 09.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 194.03 EUR | 06.09.2024 |
Max 52 settimani * | 244.35 EUR | 21.05.2024 |
Min 52 settimani * | 172.11 EUR | 14.11.2023 |
NAV * | 186.90 EUR | 09.09.2024 |
Issue Price * | 196.25 EUR | 09.09.2024 |
Redemption Price * | 186.90 EUR | 09.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 204'633'908 | |
Attivo della classe *** | 33'897'980 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.00% |
29.12.2023 - 09.09.2024
29.12.2023 09.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.14% |
29.12.2023 - 09.09.2024
29.12.2023 09.09.2024 |
1 mese | -3.86% |
09.08.2024 - 09.09.2024
09.08.2024 09.09.2024 |
3 mesi | -14.58% |
10.06.2024 - 09.09.2024
10.06.2024 09.09.2024 |
6 mesi | +1.02% |
11.03.2024 - 09.09.2024
11.03.2024 09.09.2024 |
1 anno | -1.78% |
11.09.2023 - 09.09.2024
11.09.2023 09.09.2024 |
2 anni | -6.17% |
09.09.2022 - 09.09.2024
09.09.2022 09.09.2024 |
3 anni | -5.93% |
09.09.2021 - 09.09.2024
09.09.2021 09.09.2024 |
5 anni | +45.11% |
13.05.2020 - 09.09.2024
13.05.2020 09.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pan American Silver Corp | 4.41% | |
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Cameco Corp | 4.11% | |
Rio Tinto PLC Registered Shares | 3.99% | |
Freeport-McMoRan Inc | 3.88% | |
Endeavour Silver Corp | 3.80% | |
Coeur Mining Inc | 3.74% | |
Norsk Hydro ASA | 3.51% | |
Alcoa Corp | 3.16% | |
Agnico Eagle Mines Ltd | 3.10% | |
Anglogold Ashanti PLC | 3.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 1.14% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |