ISIN | LU1923360744 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund S EUR |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve, with observance of the investment risk, an appropriate value growth in the sub-fund currency through a globally diversified portfolio of investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 214.19 EUR | 27.12.2024 |
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Prix précédent * | 212.70 EUR | 23.12.2024 |
Max 52 semaines * | 248.48 EUR | 23.10.2024 |
Min 52 semaines * | 172.48 EUR | 29.02.2024 |
NAV * | 214.19 EUR | 27.12.2024 |
Issue Price * | 224.90 EUR | 27.12.2024 |
Redemption Price * | 214.19 EUR | 27.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 213'968'070 | |
Actifs de la classe *** | 32'692'786 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.58% |
29.12.2023 - 27.12.2024
29.12.2023 27.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.56% |
29.12.2023 - 27.12.2024
29.12.2023 27.12.2024 |
1 mois | -8.61% |
27.11.2024 - 27.12.2024
27.11.2024 27.12.2024 |
3 mois | -7.48% |
27.09.2024 - 27.12.2024
27.09.2024 27.12.2024 |
6 mois | -1.86% |
27.06.2024 - 27.12.2024
27.06.2024 27.12.2024 |
1 an | +6.01% |
27.12.2023 - 27.12.2024
27.12.2023 27.12.2024 |
2 ans | -0.20% |
27.12.2022 - 27.12.2024
27.12.2022 27.12.2024 |
3 ans | +1.94% |
27.12.2021 - 27.12.2024
27.12.2021 27.12.2024 |
5 ans | +66.30% |
13.05.2020 - 27.12.2024
13.05.2020 27.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cameco Corp | 4.81% | |
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Agnico Eagle Mines Ltd | 4.40% | |
Alcoa Corp | 4.35% | |
Coeur Mining Inc | 4.28% | |
Freeport-McMoRan Inc | 4.19% | |
Century Aluminum Co | 3.71% | |
Pan American Silver Corp | 3.54% | |
enCore Energy Corp | 3.29% | |
Fresnillo PLC | 2.97% | |
Hudbay Minerals Inc | 2.96% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 1.17% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.14% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |