ISIN | LU1923361981 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D USD |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve, with observance of the investment risk, an appropriate value growth in the sub-fund currency through a globally diversified portfolio of investments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 176.88 USD | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 181.68 USD | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 188.51 USD | 23.10.2024 |
Min 52 settimani * | 129.59 USD | 14.11.2023 |
NAV * | 176.88 USD | 04.11.2024 |
Issue Price * | 176.88 USD | 04.11.2024 |
Redemption Price * | 176.88 USD | 04.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 239'928'249 | |
Attivo della classe *** | 2'574'807 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.60% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +16.11% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mese | -0.06% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +15.89% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | +6.30% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +26.82% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +30.45% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | +6.65% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | +71.36% |
18.05.2020 - 04.11.2024
18.05.2020 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cameco Corp | 4.43% | |
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Norsk Hydro ASA | 3.98% | |
Freeport-McMoRan Inc | 3.87% | |
Pan American Silver Corp | 3.77% | |
Alcoa Corp | 3.74% | |
Endeavour Silver Corp | 3.63% | |
Coeur Mining Inc | 3.53% | |
Agnico Eagle Mines Ltd | 3.37% | |
Century Aluminum Co | 3.11% | |
Uranium Energy Corp | 3.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.76% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |