BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D USD

Dati di base

ISIN LU1923361981
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D USD
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve, with observance of the investment risk, an appropriate value growth in the sub-fund currency through a globally diversified portfolio of investments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 176.88 USD 04.11.2024
Prezzo precedente * 181.68 USD 31.10.2024
Max 52 settimani * 188.51 USD 23.10.2024
Min 52 settimani * 129.59 USD 14.11.2023
NAV * 176.88 USD 04.11.2024
Issue Price * 176.88 USD 04.11.2024
Redemption Price * 176.88 USD 04.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 239'928'249
Attivo della classe *** 2'574'807
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.60% 29.12.2023
04.11.2024
Performance YTD (in CHF) +16.11% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese -0.06% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +15.89% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi +6.30% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +26.82% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +30.45% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni +6.65% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni +71.36% 18.05.2020
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Cameco Corp 4.43%
Norsk Hydro ASA 3.98%
Freeport-McMoRan Inc 3.87%
Pan American Silver Corp 3.77%
Alcoa Corp 3.74%
Endeavour Silver Corp 3.63%
Coeur Mining Inc 3.53%
Agnico Eagle Mines Ltd 3.37%
Century Aluminum Co 3.11%
Uranium Energy Corp 3.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.76%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)