BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D USD

Détails

ISIN LU1923361981
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D USD
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve, with observance of the investment risk, an appropriate value growth in the sub-fund currency through a globally diversified portfolio of investments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 176.88 USD 04.11.2024
Prix précédent * 181.68 USD 31.10.2024
Max 52 semaines * 188.51 USD 23.10.2024
Min 52 semaines * 129.59 USD 14.11.2023
NAV * 176.88 USD 04.11.2024
Issue Price * 176.88 USD 04.11.2024
Redemption Price * 176.88 USD 04.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 239'928'249
Actifs de la classe *** 2'574'807
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.60% 29.12.2023
04.11.2024
YTD Performance (en CHF) +16.11% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois -0.06% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois +15.89% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois +6.30% 06.05.2024
04.11.2024
1 an +26.82% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +30.45% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans +6.65% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans +71.36% 18.05.2020
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Cameco Corp 4.43%
Norsk Hydro ASA 3.98%
Freeport-McMoRan Inc 3.87%
Pan American Silver Corp 3.77%
Alcoa Corp 3.74%
Endeavour Silver Corp 3.63%
Coeur Mining Inc 3.53%
Agnico Eagle Mines Ltd 3.37%
Century Aluminum Co 3.11%
Uranium Energy Corp 3.06%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.76%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)