BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR

Dati di base

ISIN LU1923361478
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve, with observance of the investment risk, an appropriate value growth in the sub-fund currency through a globally diversified portfolio of investments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 207.53 EUR 04.06.2025
Prezzo precedente * 205.27 EUR 03.06.2025
Max 52 settimani * 230.77 EUR 23.10.2024
Min 52 settimani * 164.30 EUR 09.04.2025
NAV * 207.53 EUR 04.06.2025
Issue Price * 217.91 EUR 04.06.2025
Redemption Price * 207.53 EUR 04.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 188'390'491
Attivo della classe *** 64'021'959
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.81% 30.12.2024
04.06.2025
Performance YTD (in CHF) +5.34% 30.12.2024
04.06.2025
1 mese +10.36% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi +9.23% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi -5.73% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno -3.38% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +8.03% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni -5.13% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +58.81% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Freeport-McMoRan Inc 5.73%
Newmont Corp 4.89%
Cameco Corp 4.72%
Rio Tinto PLC Ordinary Shares 4.68%
Agnico Eagle Mines Ltd 4.60%
Wheaton Precious Metals Corp 3.85%
Nucor Corp 3.64%
Hudbay Minerals Inc 3.36%
Lundin Mining Corp 3.14%
Fresnillo PLC 3.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.17%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)