BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR

Stammdaten

ISIN LU1923361478
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund (der „Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos durch ein weltweit diversifiziertes Anlageportfolio einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds ist in den entsprechenden „Wesentlichen Informationen für den Anleger“ angegeben. Ergebnisse aus der Vergangenheit sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Es kann nicht gewährleistet werden, dass das Anlageziel des Teilfonds erreicht wird. Die Verwaltungsgesellschaft wird ausschließlich die in der Anlagepolitik beschriebenen Anlagegrundsätze prüfen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 186.08 EUR 17.04.2025
Vorheriger Preis * 184.91 EUR 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 230.77 EUR 23.10.2024
52 Wochen Tief * 164.30 EUR 09.04.2025
NAV * 186.08 EUR 17.04.2025
Ausgabepreis * 195.38 EUR 17.04.2025
Rücknahmepreis * 186.08 EUR 17.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 189'848'643
Anteilsklassevermögen *** 64'224'294
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.13% 30.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.10% 30.12.2024
17.04.2025
1 Monat -6.76% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -9.49% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -15.96% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr -6.98% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre -8.43% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre -25.09% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre +50.59% 13.05.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Freeport-McMoRan Inc 4.66%
Newmont Corp 4.53%
Fresnillo PLC 4.21%
Cameco Corp 4.20%
Century Aluminum Co 4.04%
Rio Tinto PLC Ordinary Shares 4.03%
Pan American Silver Corp 3.91%
Coeur Mining Inc 3.90%
Agnico Eagle Mines Ltd 3.78%
Nucor Corp 3.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.11%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)