ISIN | LU1897149479 |
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Numero di valore | 44495683 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA F Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il patrimonio del fondo d'investimento viene collocato in titoli azionari statunitensi, strumenti del mercato monetario e derivati quotati. Il fondo poggia su un approccio d'investimento basato su regole, quantitativo e non discrezionale. Vengono considerati fattori value come relazioni prezzo/valore contabile e prezzo/ fatturato, fattori cash flow yield come free cash flow e dividendi nonché un fattore momentum. Parallelamente fra due metodi di ponderazione viene selezionato quello appropriato, affinché l'investimento si conformi all'attuale situazione del mercato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 193.87 USD | 22.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 194.03 USD | 21.05.2025 |
Max 52 settimani * | 205.02 USD | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 164.47 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 193.87 USD | 22.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 658'096'961 | |
Attivo della classe *** | 20'215 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.27% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.89% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
1 mese | +10.76% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 mesi | -2.50% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 mesi | -2.67% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 anno | +10.37% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 anni | +37.70% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 anni | +40.10% |
23.05.2022 - 22.05.2025
23.05.2022 22.05.2025 |
5 anni | +89.62% |
22.05.2020 - 22.05.2025
22.05.2020 22.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.94% | |
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Apple Inc | 5.72% | |
Microsoft Corp | 4.87% | |
Amazon.com Inc | 2.88% | |
Broadcom Inc | 1.90% | |
Visa Inc Class A | 1.77% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.74% | |
Netflix Inc | 1.67% | |
Costco Wholesale Corp | 1.50% | |
Alphabet Inc Class A | 1.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.98% |
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Data TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |