JSS Sustainable Equity - Global Multifactor Y USD acc

Dati di base

ISIN LU1859216118
Numero di valore 42876301
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Global Multifactor Y USD acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 183.27 USD 16.06.2025
Prezzo precedente * 181.87 USD 13.06.2025
Max 52 settimani * 185.54 USD 04.12.2024
Min 52 settimani * 156.24 USD 08.04.2025
NAV * 183.27 USD 16.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 130'545'936
Attivo della classe *** 74'629'547
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.37% 31.12.2024
16.06.2025
Performance YTD (in CHF) -6.41% 31.12.2024
16.06.2025
1 mese +0.04% 16.05.2025
16.06.2025
3 mesi +4.02% 17.03.2025
16.06.2025
6 mesi +0.99% 16.12.2024
16.06.2025
1 anno +9.50% 17.06.2024
16.06.2025
2 anni +23.69% 16.06.2023
16.06.2025
3 anni +45.75% 16.06.2022
16.06.2025
5 anni +68.35% 16.06.2020
16.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Banco de Sabadell SA 1.03%
HCA Healthcare Inc 0.96%
Progressive Corp 0.92%
Electronic Arts Inc 0.91%
Trane Technologies PLC Class A 0.87%
Cintas Corp 0.86%
Ecolab Inc 0.82%
Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C 0.82%
Veeva Systems Inc Class A 0.80%
Paychex Inc 0.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.75%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)