JSS Equity - Global Multifactor Y USD acc

Dati di base

ISIN LU1859216118
Numero di valore 42876301
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Equity - Global Multifactor Y USD acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 197.39 USD 11.12.2025
Prezzo precedente * 196.44 USD 10.12.2025
Max 52 settimani * 197.39 USD 11.12.2025
Min 52 settimani * 156.24 USD 08.04.2025
NAV * 197.39 USD 11.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 133'811'013
Attivo della classe *** 75'316'032
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.42% 31.12.2024
11.12.2025
Performance YTD (in CHF) -1.58% 31.12.2024
11.12.2025
1 mese +1.30% 12.11.2025
11.12.2025
3 mesi +2.95% 11.09.2025
11.12.2025
6 mesi +7.58% 11.06.2025
11.12.2025
1 anno +7.69% 11.12.2024
11.12.2025
2 anni +28.71% 11.12.2023
11.12.2025
3 anni +42.54% 12.12.2022
11.12.2025
5 anni +49.59% 11.12.2020
11.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 6.23%
Apple Inc 4.78%
Microsoft Corp 4.54%
Amazon.com Inc 2.79%
Alphabet Inc Class A 2.01%
Meta Platforms Inc Class A 1.97%
Tesla Inc 1.91%
Broadcom Inc 1.88%
Alphabet Inc Class C 1.72%
JPMorgan Chase & Co 1.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.76%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)