ISIN | LU1859216118 |
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No. de valeur | 42876301 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Equity - Global Multifactor Y USD acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
Particularités |
Prix actuel * | 178.06 USD | 10.10.2024 |
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Prix précédent * | 178.32 USD | 09.10.2024 |
Max 52 semaines * | 179.70 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 135.99 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 178.06 USD | 10.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 185'124'585 | |
Actifs de la classe *** | 101'024'851 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.12% |
29.12.2023 - 10.10.2024
29.12.2023 10.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +14.09% |
29.12.2023 - 10.10.2024
29.12.2023 10.10.2024 |
1 mois | +4.34% |
10.09.2024 - 10.10.2024
10.09.2024 10.10.2024 |
3 mois | +4.79% |
10.07.2024 - 10.10.2024
10.07.2024 10.10.2024 |
6 mois | +6.94% |
10.04.2024 - 10.10.2024
10.04.2024 10.10.2024 |
1 an | +23.49% |
10.10.2023 - 10.10.2024
10.10.2023 10.10.2024 |
2 ans | +46.58% |
11.10.2022 - 10.10.2024
11.10.2022 10.10.2024 |
3 ans | +16.03% |
12.10.2021 - 10.10.2024
12.10.2021 10.10.2024 |
5 ans | +74.02% |
10.10.2019 - 10.10.2024
10.10.2019 10.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HCA Healthcare Inc | 0.89% | |
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PulteGroup Inc | 0.87% | |
Monolithic Power Systems Inc | 0.84% | |
ServiceNow Inc | 0.83% | |
Banco de Sabadell SA | 0.80% | |
DaVita Inc | 0.79% | |
Progressive Corp | 0.78% | |
Cboe Global Markets Inc | 0.77% | |
Arch Capital Group Ltd | 0.73% | |
Intuit Inc | 0.72% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.72% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |