| ISIN | LU1859215573 |
|---|---|
| Numero di valore | 42876283 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Equity - Global Multifactor P USD dist |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 188.56 USD | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 187.66 USD | 10.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 188.56 USD | 11.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 149.92 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 188.56 USD | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 133'811'013 | |
| Attivo della classe *** | 2'366'797 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.72% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -2.18% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mese | +1.25% |
12.11.2025 - 11.12.2025
12.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mesi | +2.78% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mesi | +7.22% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 anno | +6.99% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 anni | +27.05% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 anni | +39.79% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 anni | +44.81% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 6.23% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 4.78% | |
| Microsoft Corp | 4.54% | |
| Amazon.com Inc | 2.79% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.01% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1.97% | |
| Tesla Inc | 1.91% | |
| Broadcom Inc | 1.88% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.72% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.11% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 1.42% |
|---|---|
| Data TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.38% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |