ISIN | LU1859215573 |
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No. de valeur | 42876283 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Equity - Global Multifactor P USD dist |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
Particularités |
Prix actuel * | 177.75 USD | 30.07.2025 |
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Prix précédent * | 178.79 USD | 29.07.2025 |
Max 52 semaines * | 180.36 USD | 25.07.2025 |
Min 52 semaines * | 149.92 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 177.75 USD | 30.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 134'661'239 | |
Actifs de la classe *** | 2'269'685 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.31% |
31.12.2024 - 30.07.2025
31.12.2024 30.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.50% |
31.12.2024 - 30.07.2025
31.12.2024 30.07.2025 |
1 mois | -0.47% |
30.06.2025 - 30.07.2025
30.06.2025 30.07.2025 |
3 mois | +6.31% |
30.04.2025 - 30.07.2025
30.04.2025 30.07.2025 |
6 mois | +0.05% |
30.01.2025 - 30.07.2025
30.01.2025 30.07.2025 |
1 an | +8.21% |
30.07.2024 - 30.07.2025
30.07.2024 30.07.2025 |
2 ans | +19.50% |
31.07.2023 - 30.07.2025
31.07.2023 30.07.2025 |
3 ans | +31.47% |
02.08.2022 - 30.07.2025
02.08.2022 30.07.2025 |
5 ans | +55.80% |
30.07.2020 - 30.07.2025
30.07.2020 30.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
VeriSign Inc | 0.92% | |
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Cboe Global Markets Inc | 0.91% | |
F5 Inc | 0.88% | |
Spotify Technology SA | 0.85% | |
Verisk Analytics Inc | 0.85% | |
TJX Companies Inc | 0.85% | |
Arista Networks Inc | 0.84% | |
Automatic Data Processing Inc | 0.83% | |
Alphabet Inc Class A | 0.82% | |
Booking Holdings Inc | 0.81% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.39% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.38% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |