| ISIN | LU1859216035 |
|---|---|
| Numero di valore | 42876294 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Equity - Global Multifactor I USD dist |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 186.11 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 188.06 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 188.71 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 150.16 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 186.11 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 134'015'517 | |
| Attivo della classe *** | 1'851'703 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +10.27% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -2.63% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +0.51% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +4.34% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +11.09% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +9.44% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +41.24% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +49.02% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +68.42% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 1.60% | |
|---|---|---|
| F5 Inc | 1.01% | |
| Western Digital Corp | 0.94% | |
| Seagate Technology Holdings PLC | 0.90% | |
| Quest Diagnostics Inc | 0.82% | |
| Electronic Arts Inc | 0.81% | |
| Allstate Corp | 0.81% | |
| Crown Holdings Inc | 0.81% | |
| International Business Machines Corp | 0.78% | |
| Gilead Sciences Inc | 0.76% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.83% |
|---|---|
| Data TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.80% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |