ISIN | LU1859216035 |
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Valorennummer | 42876294 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Equity - Global Multifactor I USD dist |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 175.49 USD | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 173.32 USD | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 175.49 USD | 21.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 144.89 USD | 28.11.2023 |
NAV * | 175.49 USD | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 179'195'550 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'692'809 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.04% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +20.17% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | +1.05% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +4.16% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +6.53% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +21.58% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +33.41% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +11.77% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +65.88% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PulteGroup Inc | 0.94% | |
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HCA Healthcare Inc | 0.91% | |
ServiceNow Inc | 0.86% | |
DaVita Inc | 0.85% | |
Monolithic Power Systems Inc | 0.82% | |
Banco de Sabadell SA | 0.79% | |
Progressive Corp | 0.77% | |
Cboe Global Markets Inc | 0.76% | |
Owens-Corning Inc | 0.75% | |
Booking Holdings Inc | 0.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.79% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |