JSS Sustainable Equity - Global Multifactor I USD dist

Stammdaten

ISIN LU1859216035
Valorennummer 42876294
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - Global Multifactor I USD dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 177.98 USD 10.02.2025
Vorheriger Preis * 177.35 USD 07.02.2025
52 Wochen Hoch * 179.68 USD 04.12.2024
52 Wochen Tief * 154.16 USD 13.02.2024
NAV * 177.98 USD 10.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 177'527'898
Anteilsklassevermögen *** 1'777'360
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.67% 31.12.2024
10.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.06% 31.12.2024
10.02.2025
1 Monat +5.51% 10.01.2025
10.02.2025
3 Monate +1.95% 12.11.2024
10.02.2025
6 Monate +10.84% 12.08.2024
10.02.2025
1 Jahr +13.69% 12.02.2024
10.02.2025
2 Jahre +31.04% 10.02.2023
10.02.2025
3 Jahre +17.80% 10.02.2022
10.02.2025
5 Jahre +61.08% 10.02.2020
10.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Check Point Software Technologies Ltd 1.09%
NetApp Inc 1.00%
Williams-Sonoma Inc 0.96%
Fortinet Inc 0.85%
DaVita Inc 0.81%
Alphabet Inc Class A 0.78%
Verizon Communications Inc 0.78%
The Interpublic Group of Companies Inc 0.75%
TJX Companies Inc 0.74%
Best Buy Co Inc 0.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.79%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)