JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies Y EUR dist

Dati di base

ISIN LU1859217355
Numero di valore 42877326
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies Y EUR dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies is primarily to achieve capital appreciation through investing in an actively managed portfolio of European Small & Mid Caps. The Reference Currency of the Sub-Fund is EUR.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.89 EUR 10.02.2025
Prezzo precedente * 120.19 EUR 07.02.2025
Max 52 settimani * 125.77 EUR 27.05.2024
Min 52 settimani * 110.29 EUR 13.02.2024
NAV * 120.89 EUR 10.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 31'892'573
Attivo della classe *** 31'027'017
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.85% 31.12.2024
10.02.2025
Performance YTD (in CHF) +4.74% 31.12.2024
10.02.2025
1 mese +5.81% 10.01.2025
10.02.2025
3 mesi +4.56% 11.11.2024
10.02.2025
6 mesi +2.99% 12.08.2024
10.02.2025
1 anno +8.24% 12.02.2024
10.02.2025
2 anni +9.47% 10.02.2023
10.02.2025
3 anni -1.12% 10.02.2022
10.02.2025
5 anni +14.22% 10.02.2020
10.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Diploma PLC 5.57%
Conduit Holdings Ltd 5.18%
Flatex AG 5.00%
ASR Nederland NV 4.96%
Rightmove PLC 4.21%
Halma PLC 4.13%
Basic-Fit NV 4.05%
Royal Unibrew AS 3.90%
Aalberts NV 3.84%
Patrizia SE 3.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.15%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)