JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies Y EUR dist

Stammdaten

ISIN LU1859217355
Valorennummer 42877326
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies Y EUR dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity – European Smaller Companies besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in ein aktiv verwaltetes Portfolio aus europäischen kleinkapitalisierten Unternehmen (Small- und Mid-Caps) einen Vermögenszuwachs zu erzielen. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der EUR.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.89 EUR 10.02.2025
Vorheriger Preis * 120.19 EUR 07.02.2025
52 Wochen Hoch * 125.77 EUR 27.05.2024
52 Wochen Tief * 110.29 EUR 13.02.2024
NAV * 120.89 EUR 10.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 31'892'573
Anteilsklassevermögen *** 31'027'017
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.85% 31.12.2024
10.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.74% 31.12.2024
10.02.2025
1 Monat +5.81% 10.01.2025
10.02.2025
3 Monate +4.56% 11.11.2024
10.02.2025
6 Monate +2.99% 12.08.2024
10.02.2025
1 Jahr +8.24% 12.02.2024
10.02.2025
2 Jahre +9.47% 10.02.2023
10.02.2025
3 Jahre -1.12% 10.02.2022
10.02.2025
5 Jahre +14.22% 10.02.2020
10.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Diploma PLC 5.57%
Conduit Holdings Ltd 5.18%
Flatex AG 5.00%
ASR Nederland NV 4.96%
Rightmove PLC 4.21%
Halma PLC 4.13%
Basic-Fit NV 4.05%
Royal Unibrew AS 3.90%
Aalberts NV 3.84%
Patrizia SE 3.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.15%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)