ISIN | LU1859216894 |
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Numero di valore | 42877314 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies C EUR dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is primarily to achieve capital appreciation through investing in an actively managed portfolio of European Small & Mid Caps. The Reference Currency of the Sub-Fund is EUR. The fund mainly invests either directly (min. 67% of the Sub-Fund’s assets) or indirectly in shares of smaller-sized companies which are either domiciled in Europe or, in the case of holding companies, own stakes mainly in companies domiciled in Europe. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 126.67 EUR | 04.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 127.54 EUR | 03.07.2025 |
Max 52 settimani * | 129.07 EUR | 11.06.2025 |
Min 52 settimani * | 105.02 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 126.67 EUR | 04.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 15'783'258 | |
Attivo della classe *** | 173'871 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.82% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.32% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
1 mese | -1.21% |
04.06.2025 - 04.07.2025
04.06.2025 04.07.2025 |
3 mesi | +15.81% |
04.04.2025 - 04.07.2025
04.04.2025 04.07.2025 |
6 mesi | +9.37% |
06.01.2025 - 04.07.2025
06.01.2025 04.07.2025 |
1 anno | +5.03% |
04.07.2024 - 04.07.2025
04.07.2024 04.07.2025 |
2 anni | +12.67% |
04.07.2023 - 04.07.2025
04.07.2023 04.07.2025 |
3 anni | +24.04% |
04.07.2022 - 04.07.2025
04.07.2022 04.07.2025 |
5 anni | +29.02% |
06.07.2020 - 04.07.2025
06.07.2020 04.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Flatex AG | 5.56% | |
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Diploma PLC | 5.54% | |
ASR Nederland NV | 5.35% | |
Rightmove PLC | 5.29% | |
Bankinter SA | 4.86% | |
Halma PLC | 4.51% | |
Royal Unibrew AS | 4.44% | |
Stroeer SE & Co KGaA | 4.28% | |
Eurofins Scientific SE | 4.07% | |
Berkeley Group Holdings (The) PLC | 3.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.48% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.42% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |