JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies C EUR dist

Stammdaten

ISIN LU1859216894
Valorennummer 42877314
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies C EUR dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies is primarily to achieve capital appreciation through investing in an actively managed portfolio of European Small & Mid Caps. The Reference Currency of the Sub-Fund is EUR.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.70 EUR 09.10.2024
Vorheriger Preis * 120.20 EUR 08.10.2024
52 Wochen Hoch * 126.08 EUR 27.05.2024
52 Wochen Tief * 98.11 EUR 30.10.2023
NAV * 120.70 EUR 09.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 23'999'376
Anteilsklassevermögen *** 165'994
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.74% 29.12.2023
09.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.23% 29.12.2023
09.10.2024
1 Monat +0.53% 09.09.2024
09.10.2024
3 Monate +0.56% 09.07.2024
09.10.2024
6 Monate +3.02% 09.04.2024
09.10.2024
1 Jahr +18.35% 09.10.2023
09.10.2024
2 Jahre +30.67% 10.10.2022
09.10.2024
3 Jahre -7.17% 11.10.2021
09.10.2024
5 Jahre +26.05% 09.10.2019
09.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Diploma PLC 6.61%
Conduit Holdings Ltd 5.55%
ASR Nederland NV 4.60%
Berkeley Group Holdings (The) PLC 4.18%
Flatex AG 4.07%
Stroeer SE & Co KGaA 3.94%
Royal Unibrew AS 3.90%
Aalberts NV 3.88%
Halma PLC 3.86%
Basic-Fit NV 3.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.51%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)