JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P EUR dist

Dati di base

ISIN LU1752456852
Numero di valore 39891457
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P EUR dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund aims to deliver long-term capital growth. To achieve this the fund invests globally, mainly in equities of companies that are spearheading the development and adoption of disruptive technological trends, while also contributing to a sustainable economy. It will also systematically integrate financially-material ESG aspects throughout the entire investment process, in order to avoid controversial exposures, mitigate ESG risks and harness opportunities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 207.46 EUR 18.09.2024
Prezzo precedente * 208.40 EUR 17.09.2024
Max 52 settimani * 241.05 EUR 10.07.2024
Min 52 settimani * 162.07 EUR 26.10.2023
NAV * 207.46 EUR 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 355'537'134
Attivo della classe *** 13'959'001
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.56% 29.12.2023
18.09.2024
Performance YTD (in CHF) +10.98% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese -4.82% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi -11.16% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi -1.78% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno +19.22% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni +43.47% 19.09.2022
18.09.2024
3 anni +13.48% 20.09.2021
18.09.2024
5 anni +87.39% 18.09.2019
18.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 9.57%
Microsoft Corp 9.33%
Alphabet Inc Class A 6.14%
Amazon.com Inc 4.82%
Apple Inc 4.69%
ServiceNow Inc 4.65%
Samsung Electronics Co Ltd DR 4.32%
Analog Devices Inc 3.37%
Onto Innovation Inc 3.13%
Applied Materials Inc 3.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.88%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.88%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)