ISIN | LU1752456852 |
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No. de valeur | 39891457 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P EUR dist |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund aims to deliver long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
Particularités |
Prix actuel * | 235.32 EUR | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 231.99 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 241.05 EUR | 10.07.2024 |
Min 52 semaines * | 174.07 EUR | 09.11.2023 |
NAV * | 235.32 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 378'033'096 | |
Actifs de la classe *** | 15'028'451 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +24.28% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +26.16% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | +7.32% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +19.79% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +10.00% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +35.27% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +79.55% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | +16.75% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +110.71% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 9.44% | |
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NVIDIA Corp | 7.78% | |
Apple Inc | 5.48% | |
ServiceNow Inc | 5.40% | |
Alphabet Inc Class A | 4.38% | |
Synopsys Inc | 3.97% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.88% | |
Onto Innovation Inc | 3.86% | |
Amazon.com Inc | 3.66% | |
Analog Devices Inc | 3.27% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.93% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.89% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |