ISIN | LU1752457405 |
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Numero di valore | 39891461 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors C EUR acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund aims to deliver long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 246.39 EUR | 31.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 247.33 EUR | 30.07.2025 |
Max 52 settimani * | 259.65 EUR | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 183.49 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 246.39 EUR | 31.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 376'148'817 | |
Attivo della classe *** | 23'703'951 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.86% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.46% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 mese | +4.91% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mesi | +20.81% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mesi | -1.87% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 anno | +7.57% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 anni | +36.34% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 anni | +51.00% |
02.08.2022 - 31.07.2025
02.08.2022 31.07.2025 |
5 anni | +75.60% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 9.83% | |
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Microsoft Corp | 9.14% | |
Broadcom Inc | 4.56% | |
Alphabet Inc Class A | 4.10% | |
ServiceNow Inc | 3.22% | |
SAP SE | 3.11% | |
Amazon.com Inc | 3.10% | |
Ciena Corp | 3.05% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.04% | |
Coherent Corp | 3.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.33% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |