ISIN | LU1752457405 |
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No. de valeur | 39891461 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors C EUR acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund aims to deliver long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
Particularités |
Prix actuel * | 225.68 EUR | 22.05.2025 |
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Prix précédent * | 224.56 EUR | 21.05.2025 |
Max 52 semaines * | 259.65 EUR | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 183.49 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 225.68 EUR | 22.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 308'854'103 | |
Actifs de la classe *** | 19'777'845 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -7.62% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.12% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
1 mois | +21.37% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 mois | -7.36% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 mois | -8.87% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 an | -0.99% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 ans | +37.66% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 ans | +43.02% |
23.05.2022 - 22.05.2025
23.05.2022 22.05.2025 |
5 ans | +69.81% |
22.05.2020 - 22.05.2025
22.05.2020 22.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.11% | |
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NVIDIA Corp | 5.60% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.97% | |
Nokia Oyj | 4.91% | |
Amazon.com Inc | 4.19% | |
Alphabet Inc Class A | 4.08% | |
Visa Inc Class A | 3.73% | |
Metso Corp | 3.65% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.47% | |
Apple Inc | 3.41% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.33% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |