| ISIN | LU1752455532 |
|---|---|
| Numero di valore | 39894518 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer C EUR acc |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is primarily to achieve capital appreciation through global equity investments. The Reference Currency of the SubFund is the US dollar (USD). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 157.34 EUR | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 156.69 EUR | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 175.79 EUR | 10.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 135.09 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 157.34 EUR | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 18'213'269 | |
| Attivo della classe *** | 2'343'286 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -5.82% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -7.34% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mese | +1.50% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +1.96% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +9.96% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | -1.40% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +24.30% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +39.18% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 anni | +40.36% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc Class A | 8.53% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 7.05% | |
| Ferrari NV | 6.44% | |
| Compass Group PLC | 6.40% | |
| Amazon.com Inc | 6.06% | |
| Mastercard Inc Class A | 4.91% | |
| Booking Holdings Inc | 4.72% | |
| Haleon PLC | 4.17% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.04% | |
| Alphabet Inc Class A | 3.85% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 1.39% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.35% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |