ISIN | LU1752455532 |
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No. de valeur | 39894518 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer C EUR acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is primarily to achieve capital appreciation through global equity investments. The Reference Currency of the SubFund is the US dollar (USD). |
Particularités |
Prix actuel * | 161.19 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 160.90 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 162.54 EUR | 26.06.2024 |
Min 52 semaines * | 133.37 EUR | 05.01.2024 |
NAV * | 161.19 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 51'882'807 | |
Actifs de la classe *** | 4'420'184 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +18.05% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +18.09% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | +0.61% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +4.87% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +2.87% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +20.87% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +37.53% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +6.82% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +58.32% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 6.82% | |
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Microsoft Corp | 5.03% | |
Hermes International SA | 4.21% | |
Ferrari NV | 4.15% | |
MercadoLibre Inc | 3.60% | |
Chipotle Mexican Grill Inc | 3.30% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.26% | |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 3.03% | |
Alphabet Inc Class A | 2.97% | |
Novonesis (Novozymes) B Class B | 2.96% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.43% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.43% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |