JSS Sustainable Bond - Global High Yield P USD dist

Dati di base

ISIN LU1711704863
Numero di valore 38962166
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Bond - Global High Yield P USD dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds from sustainable issuers. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimize investment performance in USD terms.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.00 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 96.99 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 97.23 USD 11.11.2024
Min 52 settimani * 86.23 USD 23.11.2023
NAV * 97.00 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 195'281'463
Attivo della classe *** 3'476'676
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.96% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +13.76% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.08% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +1.56% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +5.19% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +12.71% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +19.42% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +3.66% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +11.86% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.25% 2.08%
Ambipar Luxembourg S.a.r.l. 9.875% 1.66%
Precision Drilling Corporation 6.875% 1.60%
Kier Group PLC 9% 1.53%
NIBC Bank N.V. 8.25% 1.52%
Organon & Co 5.125% 1.52%
QNB Finansbank A.S. 7.25% 1.41%
Reno De Medici S.p.A. 8.8784% 1.34%
Kinetik Holdings LP 6.625% 1.25%
Renew Wind Energy Ap 2 Private Ltd / Ostro Jaisalmer Private Ltd / Ostro Ur 1.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.60%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)