JSS Sustainable Bond - Global High Yield P USD dist

Stammdaten

ISIN LU1711704863
Valorennummer 38962166
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Bond - Global High Yield P USD dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond – Global High Yield besteht darin, eine möglichst hohe Rendite zu erzielen, indem er in High-Yield-Anleihen nachhaltiger Emittenten investiert. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD). Dies bedeutet, dass eine Optimierung des in USD berechneten Anlageerfolges angestrebt wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.16 USD 10.02.2025
Vorheriger Preis * 96.06 USD 07.02.2025
52 Wochen Hoch * 96.16 USD 10.02.2025
52 Wochen Tief * 87.97 USD 13.02.2024
NAV * 96.16 USD 10.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 190'892'823
Anteilsklassevermögen *** 3'447'337
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.12% 31.12.2024
10.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.50% 31.12.2024
10.02.2025
1 Monat +1.22% 10.01.2025
10.02.2025
3 Monate +1.32% 11.11.2024
10.02.2025
6 Monate +4.17% 12.08.2024
10.02.2025
1 Jahr +8.97% 12.02.2024
10.02.2025
2 Jahre +15.21% 10.02.2023
10.02.2025
3 Jahre +8.42% 10.02.2022
10.02.2025
5 Jahre +10.21% 10.02.2020
10.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.25% 2.07%
Ambipar Luxembourg S.a.r.l. 9.875% 1.61%
Precision Drilling Corporation 6.875% 1.59%
United States Treasury Bills 0% 1.55%
NIBC Bank N.V. 8.25% 1.47%
Kier Group PLC 9% 1.41%
Organon & Co 5.125% 1.41%
QNB Bank AS 7.25% 1.35%
Renew Wind Energy Ap 2 Private Ltd / Ostro Jaisalmer Private Ltd / Ostro Ur 1.23%
Kinetik Holdings LP 6.625% 1.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.60%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)