ISIN | CH0368915838 |
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Numero di valore | 36891583 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland C CHF dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 127.00 CHF | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 126.43 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 134.19 CHF | 23.05.2024 |
Min 52 settimani * | 118.72 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 127.00 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 37'435'410 | |
Attivo della classe *** | 694'840 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.90% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -3.04% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | -0.26% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | -2.55% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +7.62% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +14.46% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -16.17% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +20.28% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Straumann Holding AG | 7.01% | |
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VAT Group AG | 6.77% | |
Julius Baer Gruppe AG | 6.36% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5.78% | |
Swiss Prime Site AG | 5.64% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 5.09% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.06% | |
Swissquote Group Holding SA | 4.32% | |
Flughafen Zuerich AG | 4.18% | |
Cembra Money Bank AG | 4.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.20% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |