JSS Sustainable Equity - S&M Caps Switzerland C CHF dist

Dati di base

ISIN CH0368915838
Numero di valore 36891583
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - S&M Caps Switzerland C CHF dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 143.21 CHF 22.01.2026
Prezzo precedente * 141.90 CHF 21.01.2026
Max 52 settimani * 143.21 CHF 22.01.2026
Min 52 settimani * 112.84 CHF 09.04.2025
NAV * 143.21 CHF 22.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 45'712'398
Attivo della classe *** 2'855'222
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.90% 30.12.2025
22.01.2026
1 mese +3.11% 22.12.2025
22.01.2026
3 mesi +6.02% 22.10.2025
22.01.2026
6 mesi +1.87% 22.07.2025
22.01.2026
1 anno +11.88% 22.01.2025
22.01.2026
2 anni +16.47% 22.01.2024
22.01.2026
3 anni +16.86% 23.01.2023
22.01.2026
5 anni +10.10% 22.01.2021
22.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 6.77%
Sandoz Group AG Registered Shares 6.61%
Helvetia Baloise Holding AG 4.67%
Flughafen Zuerich AG 4.15%
Galderma Group AG Registered Shares 3.98%
BB Biotech AG Ord 3.74%
Cembra Money Bank AG 3.71%
Sunrise Communications AG Class A 3.56%
Inficon Holding AG 3.55%
Implenia AG 3.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.20%
Data TER 29.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)