JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland C CHF dist

Stammdaten

ISIN CH0368915838
Valorennummer 36891583
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland C CHF dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Anlagefonds investiert in Beteiligungswertpapiere und -rechte von kleinen und mittelgrossen Unternehmen in der Schweiz und in Liechtenstein und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Anlagefonds in Beteiligungswertpapiere und –rechte von kleinen und mittelgrossen Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz oder in Liechtenstein haben. Unternehmen die im SPI Extra ® TR Index enthalten sind, gelten unter anderem als kleine und mittelgrosse Unternehmen. Neben finanziellen Erwägungen integriert der Fonds Umwelt-, Sozial- und Governance Aspekte (ESG oder Nachhaltigkeit) in jeden Schritt des Anlageprozesses. Der Fonds strebt an, die sich aus den Megatrends der Nachhaltigkeit (wie Ressourcenknappheit, demographischer Wandel, Klimawandel, Rechenschaftspflicht etc.) ergebenden Risiken zu minimieren und Chancen zu nutzen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.12 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 122.74 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 134.19 CHF 23.05.2024
52 Wochen Tief * 120.60 CHF 07.12.2023
NAV * 122.12 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 37'435'410
Anteilsklassevermögen *** 694'840
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.01% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -5.24% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -6.66% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -8.09% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr -0.10% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +4.88% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -17.25% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +14.58% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Straumann Holding AG 7.01%
VAT Group AG 6.77%
Julius Baer Gruppe AG 6.36%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 5.78%
Swiss Prime Site AG 5.64%
SIG Group AG Ordinary Shares 5.09%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.06%
Swissquote Group Holding SA 4.32%
Flughafen Zuerich AG 4.18%
Cembra Money Bank AG 4.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.20%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)