JSS Sustainable Bond - Total Return Global M CHF acc hedged

Dati di base

ISIN LU1332518635
Numero di valore 30710504
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Bond - Total Return Global M CHF acc hedged
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the SubFund is to generate regular interest income and capital appreciation in the medium to long-term thus applying a total return approach. The Reference Currency of the SubFund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.62 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 95.20 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 99.66 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 94.17 CHF 13.11.2023
NAV * 95.62 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 286'050'326
Attivo della classe *** 25'094'718
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.40% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -2.08% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi -2.43% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi -0.74% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +1.22% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +3.48% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -13.56% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni -11.13% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

5 Year Treasury Note Future Dec 24 9.17%
Australia (Commonwealth of) 1% 6.63%
United States Treasury Notes 3.875% 5.68%
Euro Bobl Future Dec 24 5.50%
Australia (Commonwealth of) 1% 4.87%
United States Treasury Notes 1.75% 4.87%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 4.31%
United States Treasury Notes 0.875% 3.94%
United States Treasury Notes 1.25% 3.65%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% 3.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.40%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.37%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)