JSS Sustainable Bond - Total Return Global M CHF acc hedged

Stammdaten

ISIN LU1332518635
Valorennummer 30710504
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Bond - Total Return Global M CHF acc hedged
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des JSS Bond – Total Return Global ist die Erzielung regelmässiger Zinserträge und eines mittel- bis langfristigen Vermögenszuwachses unter Anwendung eines Total-ReturnAnsatzes. Die Anlagen des JSS Bond – Total Return Global erfolgen weltweit in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere (einschliesslich Zerobonds), die in einer beliebigen Währung denominiert sind und von staatlichen, öffentlich-rechtlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern ausgegeben oder garantiert sind. Solche Wertschriften können auch von Schuldnern aus den Emerging Markets ausgegeben sein. Nicht auf USD lautende Anlagen werden weitgehend gegenüber dem USD abgesichert. Der Teilfonds darf daneben flüssige Mittel halten. Bis zu 25% des Nettoteilfondsvermögens können in Anlagen mit „Non-Investment Grade“ investiert sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.48 CHF 07.01.2025
Vorheriger Preis * 94.60 CHF 06.01.2025
52 Wochen Hoch * 99.66 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 94.48 CHF 07.01.2025
NAV * 94.48 CHF 07.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 232'120'581
Anteilsklassevermögen *** 25'314'346
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.19% 31.12.2024
07.01.2025
1 Monat -1.88% 09.12.2024
07.01.2025
3 Monate -3.25% 07.10.2024
07.01.2025
6 Monate -1.97% 08.07.2024
07.01.2025
1 Jahr -3.68% 08.01.2024
07.01.2025
2 Jahre -3.50% 09.01.2023
07.01.2025
3 Jahre -13.02% 07.01.2022
07.01.2025
5 Jahre -12.70% 07.01.2020
07.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

5 Year Treasury Note Future Mar 25 11.75%
10 Year Treasury Note Future Mar 25 7.91%
United States Treasury Notes 1.75% 5.77%
Australia (Commonwealth of) 1% 5.62%
Euro Bobl Future Dec 24 5.25%
Australia (Commonwealth of) 1% 4.84%
United States Treasury Notes 1.25% 4.39%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% 4.00%
Long Gilt Future Mar 25 3.86%
Australia (Commonwealth of) 1.25% 3.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.40%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.37%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)