ISIN | LU1332517074 |
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Numero di valore | 30704786 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Bond - Total Return Global P EUR acc hedged |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the SubFund is to generate regular interest income and capital appreciation in the medium to long-term thus applying a total return approach. The Reference Currency of the SubFund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 93.82 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 93.90 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 97.65 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 91.90 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 93.82 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 265'864'370 | |
Attivo della classe *** | 10'366'807 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.08% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.05% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -1.43% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -3.02% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -0.27% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +1.61% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +3.03% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -11.16% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -10.86% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 9.17% | |
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Australia (Commonwealth of) 1% | 6.63% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 5.68% | |
Euro Bobl Future Dec 24 | 5.50% | |
Australia (Commonwealth of) 1% | 4.87% | |
United States Treasury Notes 1.75% | 4.87% | |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 4.31% | |
United States Treasury Notes 0.875% | 3.94% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 3.65% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% | 3.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.32% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.29% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |