ISIN | LU1332517074 |
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No. de valeur | 30704786 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Bond - Total Return Global P EUR acc hedged |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the SubFund is to generate regular interest income and capital appreciation in the medium to long-term thus applying a total return approach. The Reference Currency of the SubFund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
Particularités |
Prix actuel * | 96.03 EUR | 13.06.2025 |
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Prix précédent * | 96.13 EUR | 12.06.2025 |
Max 52 semaines * | 97.65 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 92.24 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 96.03 EUR | 13.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 251'421'889 | |
Actifs de la classe *** | 11'031'335 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.00% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.81% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
1 mois | +0.63% |
13.05.2025 - 13.06.2025
13.05.2025 13.06.2025 |
3 mois | +1.49% |
13.03.2025 - 13.06.2025
13.03.2025 13.06.2025 |
6 mois | +1.99% |
13.12.2024 - 13.06.2025
13.12.2024 13.06.2025 |
1 an | +2.27% |
13.06.2024 - 13.06.2025
13.06.2024 13.06.2025 |
2 ans | +3.36% |
13.06.2023 - 13.06.2025
13.06.2023 13.06.2025 |
3 ans | +3.45% |
13.06.2022 - 13.06.2025
13.06.2022 13.06.2025 |
5 ans | -10.76% |
15.06.2020 - 13.06.2025
15.06.2020 13.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future June 25 | 13.34% | |
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United States Treasury Notes 1.75% | 6.79% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 6.55% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 5.12% | |
Australia (Commonwealth of) 1% | 5.06% | |
Australia (Commonwealth of) 2.5% | 4.51% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% | 4.40% | |
Australia (Commonwealth of) 1.25% | 4.21% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 4.21% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 3.85% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.33% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |