JSS Senior Loan Fund I USD acc

Dati di base

ISIN LU1272300218
Numero di valore 29263781
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Senior Loan Fund I USD acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The main investment objective of the Subfund is to seek attractive current income and principal preservation. The Subfund will focus on investing in U.S. dollar denominated senior secured corporate loans2 of U.S., Canadian, U.K. and continental European companies in the primary and secondary markets that offer attractive risk-adjusted returns. The Subfund may also hold any quantity of money market instruments and liquidity.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'648.98 USD 26.11.2025
Prezzo precedente * 1'648.35 USD 25.11.2025
Max 52 settimani * 1'648.98 USD 26.11.2025
Min 52 settimani * 1'548.56 USD 07.04.2025
NAV * 1'648.98 USD 26.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 465'522'062
Attivo della classe *** 88'663'661
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.53% 31.12.2024
26.11.2025
Performance YTD (in CHF) -7.40% 31.12.2024
26.11.2025
1 mese +0.46% 27.10.2025
26.11.2025
3 mesi +0.76% 26.08.2025
26.11.2025
6 mesi +2.57% 27.05.2025
26.11.2025
1 anno +5.16% 26.11.2024
26.11.2025
2 anni +15.36% 27.11.2023
26.11.2025
3 anni +29.09% 28.11.2022
26.11.2025
5 anni +32.26% 27.11.2020
26.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Lifepoint Health Inc 1.59%
Broadstreet Partners Inc 1.49%
National Mentor Holdings 1.47%
GARDA WORLD SECURITY 1.46%
HEARTLAND DENTAL LLC TSFR1R+3.75% 07-08-32 1.43%
Ai Aqua Merger Sub Inc 1.40%
BCPE PEQUOD BUYER AUTRE R 19-09-31 1.35%
WIN WASTE INNOVATIONS AUTRE V 17-03-28 1.30%
OSAIC AUTRE R+3.0% 19-07-32 M 1.30%
COTIVITI AUTRE R 24-02-31 M 1.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.29%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2022

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)