JSS Senior Loan Fund I USD acc

Stammdaten

ISIN LU1272300218
Valorennummer 29263781
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Senior Loan Fund I USD acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The main investment objective of the Subfund is to seek attractive current income and principal preservation. The Subfund will focus on investing in U.S. dollar denominated senior secured corporate loans2 of U.S., Canadian, U.K. and continental European companies in the primary and secondary markets that offer attractive risk-adjusted returns. The Subfund may also hold any quantity of money market instruments and liquidity.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'567.10 USD 25.11.2024
Vorheriger Preis * 1'565.94 USD 22.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'567.10 USD 25.11.2024
52 Wochen Tief * 1'429.36 USD 27.11.2023
NAV * 1'567.10 USD 25.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 441'617'449
Anteilsklassevermögen *** 71'890'845
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.92% 29.12.2023
25.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +13.63% 29.12.2023
25.11.2024
1 Monat +1.01% 25.10.2024
25.11.2024
3 Monate +2.48% 27.08.2024
25.11.2024
6 Monate +4.04% 28.05.2024
25.11.2024
1 Jahr +9.64% 27.11.2023
25.11.2024
2 Jahre +22.69% 25.11.2022
25.11.2024
3 Jahre +18.94% 26.11.2021
25.11.2024
5 Jahre +27.72% 25.11.2019
25.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

GARDA WORLD SECURITY 1.72%
BROADSTREET FRN-12.05.31 /TL 1.71%
ACRISURE LLC 1.56%
NOMAD FOODS FRN-08.11.29 /TLB4 1.52%
ARETEC GROU FRN-09.08.30 /TL 1.50%
BOXER PAREN FRN-03.07.31 /TL 1.50%
Cloud Software Grp Inc 1.46%
GENESYS CLOUD SERVICES 1.39%
Heartland Dental Llc 1.33%
National Mentor Holdings 1.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.08%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)