ISIN | LU1280137842 |
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Numero di valore | 29317261 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Bond - Global Convertibles P USD acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the JSS Sustainable Bond – Global Convertibles aims to maximize long term total return (the combination of income and growth of capital) by investing mainly in global convertible assets. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar. The Reference Currency need not be identical to the Investment Currency. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 134.20 USD | 25.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 133.79 USD | 22.11.2024 |
Max 52 settimani * | 134.51 USD | 08.11.2024 |
Min 52 settimani * | 119.80 USD | 27.11.2023 |
NAV * | 134.20 USD | 25.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 89'985'506 | |
Attivo della classe *** | 8'892'022 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.26% |
29.12.2023 - 25.11.2024
29.12.2023 25.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.94% |
29.12.2023 - 25.11.2024
29.12.2023 25.11.2024 |
1 mese | +1.53% |
25.10.2024 - 25.11.2024
25.10.2024 25.11.2024 |
3 mesi | +3.61% |
26.08.2024 - 25.11.2024
26.08.2024 25.11.2024 |
6 mesi | +4.60% |
28.05.2024 - 25.11.2024
28.05.2024 25.11.2024 |
1 anno | +12.02% |
27.11.2023 - 25.11.2024
27.11.2023 25.11.2024 |
2 anni | +13.04% |
25.11.2022 - 25.11.2024
25.11.2022 25.11.2024 |
3 anni | -5.73% |
26.11.2021 - 25.11.2024
26.11.2021 25.11.2024 |
5 anni | +16.40% |
25.11.2019 - 25.11.2024
25.11.2019 25.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JD.com Inc. 0.25% | 3.12% | |
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Schneider Electric SE 1.625% | 3.06% | |
Seagate HDD Cayman 3.5% | 2.99% | |
Rexford Industrial Realty L P 4.125% | 2.48% | |
Amadeus IT Group SA 1.5% | 2.45% | |
Axon Enterprise Inc 0.5% | 2.29% | |
Welltower OP LLC 2.75% | 2.15% | |
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 2.01% | |
DexCom Inc 0.375% | 1.98% | |
Tyler Technologies Inc. 0.25% | 1.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.88% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.84% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |