JSS Bond - Global Convertibles P USD acc

Dati di base

ISIN LU1280137842
Numero di valore 29317261
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Bond - Global Convertibles P USD acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the JSS Sustainable Bond – Global Convertibles aims to maximize long term total return (the combination of income and growth of capital) by investing mainly in global convertible assets. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar. The Reference Currency need not be identical to the Investment Currency. The Sub-Fund invests at least two thirds of the Sub-Fund’s assets directly or indirectly in a portfolio of globally diversified convertible securities, whereby the Sub-Fund will have a certain emphasis in convertible securities in Europe and in the United States of America. Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 148.48 USD 07.01.2026
Prezzo precedente * 148.30 USD 06.01.2026
Max 52 settimani * 148.48 USD 07.01.2026
Min 52 settimani * 125.76 USD 08.04.2025
NAV * 148.48 USD 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 44'596'796
Attivo della classe *** 8'017'035
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.28% 31.12.2025
07.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.88% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +2.48% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +3.18% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +7.90% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +12.22% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +19.61% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +25.16% 09.01.2023
07.01.2026
5 anni +1.99% 07.01.2021
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SK Hynix Inc. 1.75% 3.80%
Schneider Electric SE 1.625% 3.23%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0% 3.20%
Goldman Sachs International 0% 2.89%
Live Nation Entertainment, Inc. 2.875% 2.83%
Euronext N.V. 1.5% 2.81%
Mercari Inc. 0% 2.60%
LEG Properties BV 1% 2.49%
ams OSRAM AG 2.125% 2.41%
Lenovo Group Ltd. 2.5% 2.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.87%
Data TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)