JSS Sustainable Bond - Global Convertibles P USD acc

Dati di base

ISIN LU1280137842
Numero di valore 29317261
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Bond - Global Convertibles P USD acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the JSS Sustainable Bond – Global Convertibles aims to maximize long term total return (the combination of income and growth of capital) by investing mainly in global convertible assets. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar. The Reference Currency need not be identical to the Investment Currency.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 135.87 USD 07.02.2025
Prezzo precedente * 136.19 USD 06.02.2025
Max 52 settimani * 136.19 USD 06.02.2025
Min 52 settimani * 124.72 USD 19.04.2024
NAV * 135.87 USD 07.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 85'871'948
Attivo della classe *** 8'976'289
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.30% 31.12.2024
07.02.2025
Performance YTD (in CHF) +3.53% 31.12.2024
07.02.2025
1 mese +2.69% 07.01.2025
07.02.2025
3 mesi +1.70% 07.11.2024
07.02.2025
6 mesi +7.61% 07.08.2024
07.02.2025
1 anno +7.98% 07.02.2024
07.02.2025
2 anni +11.29% 07.02.2023
07.02.2025
3 anni +1.74% 07.02.2022
07.02.2025
5 anni +12.52% 07.02.2020
07.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Schneider Electric SE 1.625% 3.92%
JD.com Inc. 0.25% 3.78%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% 2.47%
SK Hynix Inc. 1.75% 2.12%
Axon Enterprise Inc 0.5% 1.98%
CMS Energy Corporation 3.375% 1.88%
Halozyme Therapeutics Inc 1% 1.87%
Guidewire Software Inc 1.25% 1.83%
ON Semiconductor Corp. 0.5% 1.81%
Progress Software Corp. 3.5% 1.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.88%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)