| ISIN | LU1280137842 |
|---|---|
| Numero di valore | 29317261 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Bond - Global Convertibles P USD acc |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the JSS Sustainable Bond – Global Convertibles aims to maximize long term total return (the combination of income and growth of capital) by investing mainly in global convertible assets. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar. The Reference Currency need not be identical to the Investment Currency. The Sub-Fund invests at least two thirds of the Sub-Fund’s assets directly or indirectly in a portfolio of globally diversified convertible securities, whereby the Sub-Fund will have a certain emphasis in convertible securities in Europe and in the United States of America. Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 148.48 USD | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 148.30 USD | 06.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 148.48 USD | 07.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 125.76 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 148.48 USD | 07.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 44'596'796 | |
| Attivo della classe *** | 8'017'035 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.28% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.88% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
| 1 mese | +2.48% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mesi | +3.18% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mesi | +7.90% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 anno | +12.22% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 anni | +19.61% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 anni | +25.16% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 anni | +1.99% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK Hynix Inc. 1.75% | 3.80% | |
|---|---|---|
| Schneider Electric SE 1.625% | 3.23% | |
| Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0% | 3.20% | |
| Goldman Sachs International 0% | 2.89% | |
| Live Nation Entertainment, Inc. 2.875% | 2.83% | |
| Euronext N.V. 1.5% | 2.81% | |
| Mercari Inc. 0% | 2.60% | |
| LEG Properties BV 1% | 2.49% | |
| ams OSRAM AG 2.125% | 2.41% | |
| Lenovo Group Ltd. 2.5% | 2.39% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.87% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.86% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |