JSS Bond - Global Convertibles P USD acc

Détails

ISIN LU1280137842
No. de valeur 29317261
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Bond - Global Convertibles P USD acc
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the JSS Sustainable Bond – Global Convertibles aims to maximize long term total return (the combination of income and growth of capital) by investing mainly in global convertible assets. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar. The Reference Currency need not be identical to the Investment Currency. The Sub-Fund invests at least two thirds of the Sub-Fund’s assets directly or indirectly in a portfolio of globally diversified convertible securities, whereby the Sub-Fund will have a certain emphasis in convertible securities in Europe and in the United States of America. Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 148.48 USD 07.01.2026
Prix précédent * 148.30 USD 06.01.2026
Max 52 semaines * 148.48 USD 07.01.2026
Min 52 semaines * 125.76 USD 08.04.2025
NAV * 148.48 USD 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 44'596'796
Actifs de la classe *** 8'017'035
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.28% 31.12.2025
07.01.2026
YTD Performance (en CHF) +2.88% 31.12.2025
07.01.2026
1 mois +2.48% 08.12.2025
07.01.2026
3 mois +3.18% 07.10.2025
07.01.2026
6 mois +7.90% 07.07.2025
07.01.2026
1 an +12.22% 07.01.2025
07.01.2026
2 ans +19.61% 08.01.2024
07.01.2026
3 ans +25.16% 09.01.2023
07.01.2026
5 ans +1.99% 07.01.2021
07.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SK Hynix Inc. 1.75% 3.80%
Schneider Electric SE 1.625% 3.23%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0% 3.20%
Goldman Sachs International 0% 2.89%
Live Nation Entertainment, Inc. 2.875% 2.83%
Euronext N.V. 1.5% 2.81%
Mercari Inc. 0% 2.60%
LEG Properties BV 1% 2.49%
ams OSRAM AG 2.125% 2.41%
Lenovo Group Ltd. 2.5% 2.39%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.87%
Date TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)