| ISIN | LU1280137842 |
|---|---|
| No. de valeur | 29317261 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JSS Bond - Global Convertibles P USD acc |
| Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the JSS Sustainable Bond – Global Convertibles aims to maximize long term total return (the combination of income and growth of capital) by investing mainly in global convertible assets. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar. The Reference Currency need not be identical to the Investment Currency. The Sub-Fund invests at least two thirds of the Sub-Fund’s assets directly or indirectly in a portfolio of globally diversified convertible securities, whereby the Sub-Fund will have a certain emphasis in convertible securities in Europe and in the United States of America. Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 148.48 USD | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 148.30 USD | 06.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 148.48 USD | 07.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 125.76 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 148.48 USD | 07.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 44'596'796 | |
| Actifs de la classe *** | 8'017'035 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.28% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.88% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
| 1 mois | +2.48% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mois | +3.18% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mois | +7.90% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 an | +12.22% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 ans | +19.61% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 ans | +25.16% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 ans | +1.99% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK Hynix Inc. 1.75% | 3.80% | |
|---|---|---|
| Schneider Electric SE 1.625% | 3.23% | |
| Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0% | 3.20% | |
| Goldman Sachs International 0% | 2.89% | |
| Live Nation Entertainment, Inc. 2.875% | 2.83% | |
| Euronext N.V. 1.5% | 2.81% | |
| Mercari Inc. 0% | 2.60% | |
| LEG Properties BV 1% | 2.49% | |
| ams OSRAM AG 2.125% | 2.41% | |
| Lenovo Group Ltd. 2.5% | 2.39% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.87% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.86% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |