| ISIN | LU1280138659 |
|---|---|
| Numero di valore | 29317301 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Bond - Global Convertibles I USD acc |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the JSS Sustainable Bond – Global Convertibles aims to maximize long term total return (the combination of income and growth of capital) by investing mainly in global convertible assets. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar. The Reference Currency need not be identical to the Investment Currency. The Sub-Fund invests at least two thirds of the Sub-Fund’s assets directly or indirectly in a portfolio of globally diversified convertible securities, whereby the Sub-Fund will have a certain emphasis in convertible securities in Europe and in the United States of America. Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 155.01 USD | 13.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 156.75 USD | 12.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 156.93 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 133.65 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 155.01 USD | 13.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 82'965'678 | |
| Attivo della classe *** | 24'057'354 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.09% |
31.12.2024 - 13.11.2025
31.12.2024 13.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -2.99% |
31.12.2024 - 13.11.2025
31.12.2024 13.11.2025 |
| 1 mese | +1.09% |
14.10.2025 - 13.11.2025
14.10.2025 13.11.2025 |
| 3 mesi | +4.29% |
13.08.2025 - 13.11.2025
13.08.2025 13.11.2025 |
| 6 mesi | +8.54% |
13.05.2025 - 13.11.2025
13.05.2025 13.11.2025 |
| 1 anno | +9.33% |
13.11.2024 - 13.11.2025
13.11.2024 13.11.2025 |
| 2 anni | +25.36% |
13.11.2023 - 13.11.2025
13.11.2023 13.11.2025 |
| 3 anni | +25.41% |
14.11.2022 - 13.11.2025
14.11.2022 13.11.2025 |
| 5 anni | +12.23% |
13.11.2020 - 13.11.2025
13.11.2020 13.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schneider Electric SE 1.625% | 4.05% | |
|---|---|---|
| JD.com Inc. 0.25% | 3.18% | |
| Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 2.82% | |
| Seagate HDD Cayman 3.5% | 2.68% | |
| Lumentum Hldgs 144A Cv 0.375% | 2.25% | |
| Halozyme Therapeutics Inc 1% | 2.21% | |
| Euronext N.V. 1.5% | 2.07% | |
| Guidewire Software Inc 1.25% | 1.90% | |
| SK Hynix Inc. 1.75% | 1.88% | |
| Itron, Inc. 1.375% | 1.85% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.26% |
|---|---|
| Data TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.22% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |