JSS Sustainable Bond - Global Convertibles I USD acc

Stammdaten

ISIN LU1280138659
Valorennummer 29317301
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Bond - Global Convertibles I USD acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the JSS Sustainable Bond – Global Convertibles aims to maximize long term total return (the combination of income and growth of capital) by investing mainly in global convertible assets. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar. The Reference Currency need not be identical to the Investment Currency.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 142.03 USD 12.11.2024
Vorheriger Preis * 142.57 USD 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 142.57 USD 08.11.2024
52 Wochen Tief * 124.96 USD 14.11.2023
NAV * 142.03 USD 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 89'985'506
Anteilsklassevermögen *** 23'627'438
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.68% 29.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.85% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat +0.77% 15.10.2024
12.11.2024
3 Monate +5.59% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +5.43% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +14.86% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +14.91% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre -6.44% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre +20.79% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JD.com Inc. 0.25% 3.12%
Schneider Electric SE 1.625% 3.06%
Seagate HDD Cayman 3.5% 2.99%
Rexford Industrial Realty L P 4.125% 2.48%
Amadeus IT Group SA 1.5% 2.45%
Axon Enterprise Inc 0.5% 2.29%
Welltower OP LLC 2.75% 2.15%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% 2.01%
DexCom Inc 0.375% 1.98%
Tyler Technologies Inc. 0.25% 1.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.24%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)