JSS Bond - USD High Yield I USD acc

Dati di base

ISIN LU1184841770
Numero di valore 27027322
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Bond - USD High Yield I USD acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 151.56 USD 19.09.2024
Prezzo precedente * 150.98 USD 18.09.2024
Max 52 settimani * 151.56 USD 19.09.2024
Min 52 settimani * 130.48 USD 20.10.2023
NAV * 151.56 USD 19.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 175'954'762
Attivo della classe *** 3'389'975
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.32% 29.12.2023
19.09.2024
Performance YTD (in CHF) +7.07% 29.12.2023
19.09.2024
1 mese +2.16% 19.08.2024
19.09.2024
3 mesi +4.72% 20.06.2024
19.09.2024
6 mesi +5.88% 19.03.2024
19.09.2024
1 anno +12.51% 19.09.2023
19.09.2024
2 anni +20.10% 19.09.2022
19.09.2024
3 anni +5.96% 20.09.2021
19.09.2024
5 anni +23.77% 19.09.2019
19.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Clarios Global LP 8.5% 1.04%
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4% 0.94%
McAfee Corp 7.375% 0.94%
Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 8.75% 0.94%
Medline Borrower LP 5.25% 0.93%
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5% 0.86%
Ford Motor Credit Company LLC 5.125% 0.86%
Ardonagh Group Finance Ltd. 8.875% 0.82%
Broadstreet Partners Inc 5.875% 0.78%
Trivium Packaging Finance BV 8.5% 0.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.20%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)