ISIN | LU1184841770 |
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Valorennummer | 27027322 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Bond - USD High Yield I USD acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 158.14 USD | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 158.31 USD | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 158.31 USD | 23.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 145.69 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 158.14 USD | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 169'841'448 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'329'970 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.74% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.22% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | +0.96% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +4.28% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +3.52% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +7.66% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +17.20% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +22.37% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +27.32% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ardonagh Group Finance Ltd. 8.875% | 1.03% | |
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Clarios Global LP 8.5% | 1.02% | |
Medline Borrower LP 5.25% | 0.96% | |
Ford Motor Credit Company LLC 5.125% | 0.91% | |
McAfee Corp 7.375% | 0.85% | |
Broadstreet Partners Inc 5.875% | 0.82% | |
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4% | 0.81% | |
Madison IAQ LLC 5.875% | 0.76% | |
Usi Inc 7.5% | 0.73% | |
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5% | 0.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.22% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |