ISIN | LU1184841770 |
---|---|
Valorennummer | 27027322 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Bond - USD High Yield I USD acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 152.24 USD | 08.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 151.84 USD | 07.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 152.24 USD | 08.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 134.02 USD | 10.11.2023 |
NAV * | 152.24 USD | 08.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 170'229'919 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'366'257 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.80% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +11.15% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 Monat | +0.75% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 Monate | +3.74% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 Monate | +5.82% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 Jahr | +13.24% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 Jahre | +22.23% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 Jahre | +5.28% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 Jahre | +23.56% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Clarios Global LP 8.5% | 1.03% | |
---|---|---|
McAfee Corp 7.375% | 0.94% | |
Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 8.75% | 0.93% | |
Medline Borrower LP 5.25% | 0.93% | |
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4% | 0.89% | |
Ford Motor Credit Company LLC 5.125% | 0.85% | |
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5% | 0.84% | |
Ardonagh Group Finance Ltd. 8.875% | 0.84% | |
Broadstreet Partners Inc 5.875% | 0.77% | |
Trivium Packaging Finance BV 8.5% | 0.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.23% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |