JSS Bond - USD High Yield I USD acc

Stammdaten

ISIN LU1184841770
Valorennummer 27027322
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Bond - USD High Yield I USD acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 152.24 USD 08.11.2024
Vorheriger Preis * 151.84 USD 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 152.24 USD 08.11.2024
52 Wochen Tief * 134.02 USD 10.11.2023
NAV * 152.24 USD 08.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 170'229'919
Anteilsklassevermögen *** 3'366'257
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.80% 29.12.2023
08.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.15% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat +0.75% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate +3.74% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +5.82% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +13.24% 08.11.2023
08.11.2024
2 Jahre +22.23% 08.11.2022
08.11.2024
3 Jahre +5.28% 08.11.2021
08.11.2024
5 Jahre +23.56% 08.11.2019
08.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Clarios Global LP 8.5% 1.03%
McAfee Corp 7.375% 0.94%
Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 8.75% 0.93%
Medline Borrower LP 5.25% 0.93%
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4% 0.89%
Ford Motor Credit Company LLC 5.125% 0.85%
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5% 0.84%
Ardonagh Group Finance Ltd. 8.875% 0.84%
Broadstreet Partners Inc 5.875% 0.77%
Trivium Packaging Finance BV 8.5% 0.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.23%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)