ISIN | LU1184840962 |
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Numero di valore | 27026228 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Bond - USD High Yield C USD acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 155.95 USD | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 155.63 USD | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 156.04 USD | 28.08.2025 |
Min 52 settimani * | 143.80 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 155.95 USD | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 166'502'043 | |
Attivo della classe *** | 10'366'633 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.79% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.15% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mese | +1.10% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +3.17% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +4.66% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +6.99% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +17.88% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +25.12% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | +25.12% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Clarios Global LP 8.5% | 1.03% | |
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Ardonagh Group Finance Ltd. 8.875% | 1.01% | |
Medline Borrower LP 5.25% | 0.97% | |
McAfee Corp 7.375% | 0.92% | |
Broadstreet Partners Inc 5.875% | 0.83% | |
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4% | 0.82% | |
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125% | 0.78% | |
Madison IAQ LLC 5.875% | 0.78% | |
Usi Inc 7.5% | 0.72% | |
Standard Building Solutions Inc. 5% | 0.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.46% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |