| ISIN | LU1184840962 |
|---|---|
| No. de valeur | 27026228 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JSS Bond - USD High Yield C USD acc |
| Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 158.67 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 158.50 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 158.67 USD | 08.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 143.80 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 158.67 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 161'825'309 | |
| Actifs de la classe *** | 9'621'087 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.34% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.06% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +1.02% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +1.51% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +3.24% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +7.43% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +14.74% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +23.78% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +18.46% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ardonagh Group Finance Ltd. 8.875% | 1.05% | |
|---|---|---|
| Medline Borrower LP 5.25% | 1.02% | |
| McAfee Corp 7.375% | 0.88% | |
| 1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4% | 0.86% | |
| Madison IAQ LLC 5.875% | 0.83% | |
| Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125% | 0.82% | |
| Usi Inc 7.5% | 0.74% | |
| UKG Inc. 6.875% | 0.72% | |
| Rocket Software Inc 6.5% | 0.66% | |
| EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. 6.625% | 0.66% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.46% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 1.45% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |