| ISIN | LU0120688915 |
|---|---|
| Numero di valore | 1128470 |
| Bloomberg Global ID | VOEUMYA LX |
| Nome del fondo | Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A |
| Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | Bond Aggregate ST EUR |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il comparto investe in varie obbligazioni espresse in EUR. Fino a 1/3 degli asset può essere investito in obbligazioni espresse in valuta diversa dall´EUR, purché il rischio valutario sia interamente coperto. Il comparto investirà in diverse obbligazioni emesse su scala mondiale da emittenti pubblici e privati, come obbligazioni, accettazioni e analoghi titoli trasferibili a tasso fisso e variabile, nonché una serie di titoli di credito a breve. Le durate residue dei titoli a reddito fisso e il vincolo dei tassi per i titoli a reddito variabile non oltrepasseranno tre anni. In minore misura questo comparto può possedere liquidità in EUR. Il comparto impiegherà strumenti derivati per coprire i rischi di interesse e ridurre la volatilità. La durata media del patrimonio del comparto non oltrepasserà 12 mesi. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 77.61 EUR | 21.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 77.60 EUR | 20.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 77.66 EUR | 22.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 75.78 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 77.61 EUR | 21.11.2025 |
| Issue Price * | 77.61 EUR | 21.11.2025 |
| Redemption Price * | 77.61 EUR | 21.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 138'152'477 | |
| Attivo della classe *** | 4'841'858 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.12% |
31.12.2024 - 21.11.2025
31.12.2024 21.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.11% |
31.12.2024 - 21.11.2025
31.12.2024 21.11.2025 |
| 1 mese | -0.05% |
21.10.2025 - 21.11.2025
21.10.2025 21.11.2025 |
| 3 mesi | +0.47% |
21.08.2025 - 21.11.2025
21.08.2025 21.11.2025 |
| 6 mesi | +0.99% |
21.05.2025 - 21.11.2025
21.05.2025 21.11.2025 |
| 1 anno | +2.45% |
21.11.2024 - 21.11.2025
21.11.2024 21.11.2025 |
| 2 anni | +7.02% |
21.11.2023 - 21.11.2025
21.11.2023 21.11.2025 |
| 3 anni | +10.54% |
21.11.2022 - 21.11.2025
21.11.2022 21.11.2025 |
| 5 anni | +5.90% |
23.11.2020 - 21.11.2025
23.11.2020 21.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Schatz Future Dec 25 | 25.21% | |
|---|---|---|
| Short-Term Euro BTP Future Dec 25 | 7.83% | |
| Spain (Kingdom of) 1.45% | 3.58% | |
| Autostrade per l'Italia S.p.A. 1.875% | 2.95% | |
| Belfius Bank SA/NV 3% | 2.61% | |
| ING Bank N.V. 3% | 2.60% | |
| United States Treasury Notes 3.75% | 2.22% | |
| European Stability Mechanism 4.75% | 1.91% | |
| Stora Enso Oyj 4% | 1.86% | |
| Royal Bank of Canada 5.069% | 1.76% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.50% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.50% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |